Взаимодействие с системами типа "клиент банка". Взаимодействие с системами типа "клиент банка" Загрузка данных из банка в 1с 8.3

Хочу рассказать про отличную возможность 1с Бухгалтерии 3.0 (и некоторых других конфигураций) использования клиент банка прямо из 1С. Теперь не надо делать выгрузку в файлик и загружать выписки из файлика. Достаточно нажать кнопку Обмен с банком в 1С и получить необходимые документы. А для платежек нажать кнопку Создать и отправить электронные документы.

Итак, начнем с того, какие конфигурации 1С поддерживают возможность настройки директ банк (так называется прямой обмен с банком).

Типовые конфигурации фирмы "1С", где уже встроена технология DirectBank:

"1С:Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0;
"1С:ERP Управление предприятием 2";
"1С:Комплексная автоматизация", редакция 2.0;
"1С:Управление холдингом" ;
"1С:Управление торговлей", редакция 11;
"1С:Управление небольшой фирмой";
"1С:Предприниматель 2015";
"1С:275ФЗ".

Теперь банки, с которыми можно подключать функцию директ банка. Это:

1.	ВТБ	См. подробнее раздел "Интеграционный Банк-Клиент" на сайте банка
2.	ВТБ 24	Требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка
3.	ФК Открытие	См. подробнее на сайте банка
4.	Альфа-Банк	См. подробнее на сайте банка
5.	Промсвязьбанк	Требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка. См. подробнее на сайте банка
6.	Бинбанк	См. подробнее на сайте банка
7.	Абсолют Банк	См. подробнее на сайте банка
8.	Россия
9.	Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
10.	Инвестторгбанк
11.	Челябинвестбанк
12.	Челиндбанк
13.	Левобережный
14.	Приморье
15.	Дальневосточный Банк
16.	Ланта-Банк
17.	Хлынов
18.	Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ)
19.	Уралтрансбанк
20.	Росавтобанк
21.	Нефтепромбанк
22.	ЯР-Банк
23.	Верхневолжский
24.	Стройлесбанк	См. подробнее на сайте банка
25.	Еврокапитал-Альянс
26.	Внешфинбанк

Сведения взяты с сайта 1С.

Основные моменты уточнили, теперь расскажу свой опыт подключения на примере клиент банка faktura.ru с Хантымансийским банком открытие.

У меня была бухгалтерия предприятия версии 3.0

Первое, что необходимо, это обратиться в банк и получить у них настройку для конкретного клиента, это может быть файлик, выгруженный из личного кабинета (так необходимо делать для банка ВТБ), или получить обработку (так, в банке Открытие для клиент-банка фактура).

Теперь необходимо произвести следующие настройки в программе:

Перейдите в: "Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки" и установите флаг "Дополнительные отчеты и обработки"- это необходимо, если настройка у вас в виде обработки (файлик с типом epf).
Перейдите в: "Администрирование -> Обмен электронными документами", установите признак "Электронные подписи"(это необходимо делать в любом случае, так как для подключения к клиент банку вы используете сертификат своей организации).
Перейдите в: "Администрирование -> Обмен электронными документами", СНИМИТЕ признак "Отложенная отправка электронных документов"(это необходимо, так как платежки созданные вами воспринимаются 1с как электронные документы и если у вас отложенная отправка, то платежки выгрузятся после проведения процедуры "Отправить Получить")
Перейдите в: "Администрирование -> Обмен электронными документами -> Настройки электронной подписи и шифрования"

4.1 Перейдите на закладку Программы
4.2 Нажмите Добавить
4.3 В поле Представление выберите Microsoft Enhanced CSP
4.4 Нажмите Записать и закрыть

(Это опять только для клиент банка Фактура)

5. Перейдите в: "Администрирование -> Обмен электронными документами -> Обмен с банками", установите признак "Обмен с банками по технологии DirectBank"(Это и есть настройка прямого обмена с банками)

6. Перейдите в: "Администрирование -> Обмен электронными документами", нажмите на ссылку "Настройки DirectBank"
6.1 Нажмите "Создать" и заполните:
6.2 Укажите Организацию и Банк, нажмите Далее
6.3 Выберите Ручное заполнение, нажмите Далее
6.4 Установите признак "Внешний модуль", выберите файл Адаптера, нажмите Далее
6.5 В списке сертификатов просто нажмите Добавить и ОК, пароль вводить не надо, нажмите Далее
6.6 Затем необходимо будет зайти в сам сертификат и запомнить пароль по кноке на шапке эл. подписи.

7. Откройте меню (вверху слева круглая кнопка) Файл - Открыть, выберите файл адаптера, что бы открыть настройки.
7.1 Укажите носитель секретного ключа(то есть смарт ключ или USB)
7.2 Установите признак "Разрешить передавать данные за пределы сервиса".
7.3 Нажмите Записать и закрыть

8. Перезапустите 1С

Все, мы с вами произвели настройку клиент банка.

Теперь как пользоваться:

Чтобы получить выписки:

В разделе "Банк и касса -> Банковские выписки->Еще->обмен с банком" Здесь мы с вами выбираем период, за который хотим загрузить документы, и нажимаем "Получить", затем выделяем необходимые строки в табличной части и нажимаем"Загрузить". Должна происходить загрузка выписок с помощью адаптера.

Чтобы отправить платежное поручение:

В журнале документов "Банк и касса ->Платежные поручения" Еще ->DirectBank->Создать электронный документ-> Отправить электронный документ.

Чтобы выполнить повторную попытку отправки платежного поручения, необходимо выполнить следующие действия:

Пометить документ на удаление
Снять пометку на удаление
Провести документ
Нажать меню ЭДО - Отправить электронный документ

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент банка" . "1С:Бухгалтерия 8", со своей стороны, предоставляет возможность обмена информацией с такими программами. Для решения этой задачи в "1С:Бухгалтерии 8" используется специальная обработка , вызываемая из меню .

Специальная обработка позволяет:

подбирать платежные документы в информационной базе "1С:Бухгалтерии 8", затем выгружать их в программу типа "Клиент банка" для передачи в банк по электронным каналам связи;
загружать в информационную базу "1С:Бухгалтерии 8" из программы типа "Клиент банка" информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.

Обмен данными между "1С:Бухгалтерией 8" и программой типа "Клиент банка" осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется текстовый файл.

При выгрузке платежных документов "1С:Бухгалтерия 8" создает файл обмена, а программа типа "Клиент банка" затем его загружает.

При загрузке информации в "1С:Бухгалтерию 8" действия выполняются в обратном порядке: сначала программа типа "Клиент банка" формирует файл обмена, а затем "1С:Бухгалтерия 8" его загружает.

Загрузка и выгрузка в информационную базу "1С:Бухгалтерии 8" могут выполняться поочередно с помощью обработки "Клиент банка (загрузка/выгрузка платежных документов)" (меню "Банк" › "1С Предприятие - Клиент банка" ).

Обработка рассчитана на опытных пользователей.

В форме обработке следует указать период, за который будут выгружаться или загружаться документы, организацию, и выбрать название программы типа "Клиент банка" .

Выгрузка данных .

На закладке "Выгрузка" в поле "Файл выгрузки" следует указать имя и путь файла обмена. (Этот же файл должен быть указан в программе типа "Клиент банка" в качестве файла загрузки). В поле "Банковский счет" необходимо выбрать счет, по которому будет производиться обмен с программой типа "Клиент банка" .

Для выполнения выгрузки платежных документов следует нажать на кнопку "Выгрузить" - после этого система автоматически сформирует файл экспорта и заполнит его информацией всех исходящих платежных документов.

Если после выгрузки в программу типа "Клиент банка" платежные документы были изменены в "1С:Бухгалтерии 8", то их можно будет выгрузить повторно - в программе типа "Клиент банка" список документов для передачи в банк при этом должен будет измениться. Однако важно понимать, что если документы уже были переданы программой в банк, то изменять их не рекомендуется.

в поле "Файл загрузки" следует указать имя и адрес файла обмена. (Перед этим тот же файл должен будет указан в программе типа "Клиент банка" в качестве файла выгрузки).

Для выполнения загрузки платежных документов из файла импорта (предварительно сформированного в программе типа "Клиент банка" ) следует нажать на кнопку "Загрузить" .

При загрузке могут выполняться следующие действия:

уточняются реквизиты платежных документов, ранее введенных в "1С:Бухгалтерии 8". Если документы из "Клиента банка" поступили в измененном виде, то они будут исправлены в "1С:Бухгалтерии 8";
для регистрации входящих платежных документов, а также исходящих, если соответствующие исходящие документы в "1С:Бухгалтерии 8" не оформлялись (то есть оформлялись непосредственно в программе типа "Клиент банка" ), в "1С:Бухгалтерии 8" создаются документы с соответствующим видом операции, в них заносятся все реквизиты загружаемых платежных документов: расчетный счет, сумма, контрагент. При этом "1С:Бухгалтерия 8" предложит создать нового контрагента, если не сможет его идентифицировать.

Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A ) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out . Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Делаем резервную копию базы

Делаем загрузку из файла в базу

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).

Как настроить выгрузку и загрузку банк клиента в 1С 8.3

Рассмотрим настройку банк клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк клиента - очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. Данная статья расскажет о настройке загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент банка. Выгрузку данных из банк клиента рассматривать не будем - она своя для каждого из банков. Рассмотрим как загрузить выписки из клиент банка в 1с.

Настройка клиент банка с 1С

Для настройки банк клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки» - «Загрузить»:

Система сообщит, что в системе нету настроек, нажмите да:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки - настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручения между клиент банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:

Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

Сбербанк
ВТБ24
Россельхозбанк
Банк Открытие
Банк Москвы
ЮниКредит
Росбанк
Альфа банк
ЛОКО-Банк
МПИ-Банк
БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
Сбербанк России
НОМОС БАНК
Лефко-Банк
Авангард
Московский Индустриальный банк
Прио-Внешторгбанк
ПРОМСВЯЗЬБАНК
Уралвнешторгбанка
Банк «Новый Символ»
Райффайзенбанк
ИМПЭКСБАНК
София
и многие другие

По материалам: programmist1s.ru

На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам - Smart1С.ru . Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.

Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой "Клиент-банка", в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующие действия:

К сведению - для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс . В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции "Оплата от покупателя", а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню - «Банк и касса» - «Банковские выписки».

На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:

Открываем обработку «Обмен с банком» - «Банк и касса» - «Банковские выписки» - кнопка «Еще» - «Обмен с банком»;
При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С - «Обмен с банком» - «Загрузка выписки из банка» - кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» - «Отправка в банк» - «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.